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大唐发电 7月券商金股组合发布 比亚迪与立讯精密受宠
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每经记者 王海慜 每经编辑 叶 峰
7月，市场再度出现大热“金股”。
据统计，多达10家券商在7月金股组合中共同推荐比亚迪，9家券商共同推荐立讯精密。此举似乎更加显示近期AI手机、PC产业链的市场热度快速升温。
视觉中国图《每日经济新闻》记者注意到，近期，各券商对市场主线是否会切换存在较大争议，不过从实盘表现来看，高股息板块仍然处于上风。最近，不少券商纷纷发布2024年中期策略展望，“哑铃型”策略受到较多认同。
就7月市场结构层面来说，浙商证券策略团队认为可以关注三个方向，其一，随着财报季到来，关注高景气线索，以通信和电子为代表，产业线索有算力扩散和AI终端等；其二，红利资产经历了前期调整后，景气迎积极变化的行业可积极关注，如公用事业等；其三，新质生产力发展加速推进，关注车路云、商业航天、低空经济等产业机会。
电子行业推荐度排第一
从近期热门券商金股的案例来看，当月有众多券商推荐的所谓人气金股短期内实盘表现往往不尽如人意。而真正能跑出的黑马通常是一些只有个别券商推荐的冷门公司。
一个月前，各家券商推出的6月金股组合中，多达10家券商共同推荐牧原股份，是人气最高的6月金股。不过，从6月实盘表现来看，牧原股份当月下跌7.53%。
另外，6月金股组合中推荐较多的个股，还有中国海油、宁德时代、中科创达、比亚迪、万华化学等。这些个股的市场表现也是喜忧参半。
截至目前，各券商的7月金股组合大多已发布完毕。据每市统计，7月再度出现10家券商共同推荐的大热金股，6月是牧原股份，7月是比亚迪；9家券商共同推荐的金股有1只，为立讯精密（6月、5月分别只有4家、3家券商共同推荐立讯精密）；7家券商共同推荐的金股有1只，为美的集团；6家券商推荐的金股为长电科技、牧原股份；5家券商推荐的金股有7只，分别为中际旭创、中国神华、中国海油、温氏股份、桐昆股份、腾讯控股、宁德时代；4家券商推荐的金股有8只，分别为紫金矿业、中国移动、中国石油、中国船舶、迈瑞医疗、洛阳钼业、浪潮信息、铂科新材。
从7月金股的行业分布来看，得益于AI硬件产业链崛起，电子行业推荐度继续保持第一；汽车和电力设备板块作为出海高预期板块，7月分列二、三；有色金属行业7月推荐度第四，这在往年并不多见；医药行业再次掉到第五。过去几年一直推荐度较高的食品饮料行业则只排在第十七位。
7月市场有望迎来转机
经历5月、6月持续调整后，近期市场情绪较为低迷。不过A股市场历来有“五穷六绝七翻身”的说法，一些券商在最近发布的研报中预计，A股市场有望在7月迎来转机。
国泰君安策略团队日前发布的最新报告给出的大势判断是“股市触底企稳，布局7月反弹”。报告指出，当前股市对宏观风险与经济问题的讨论与过去并无不同，但从资产价格来看，经过3~4年调整上述因素已被充分计价；当前市场情绪与风险厌恶已达历史罕见水平，显示市场对短期流动性收缩与负向风险的讨论也较为充分；市场定价隐含的是多数投资者只看到了宏观风险暴露，但忽视了未来可能出现的积极变化，不确定性降低是推动A股的关键动力，看好指数“进二退一”式震荡上升。
浙商证券策略团队日前发布的观点认为，展望7月，重要会议召开在即，中报季拉开帷幕，市场有望再度活跃。
在具体的配置层面，无论是最近各券商发布的2024年中期策略还是7月的市场展望，总体来看，“哑铃型”策略都受到较多认同。“哑铃”的一头通常为红利资产，另一头则通常是与“科特估”、新质生产力相关的一系列赛道。
光大证券（维权）策略团队日前发布2024年中期策略展望表示，当前市场再度回到底部区间，预计市场下行空间有限，市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度，以及物价显著上行的时点和弹性。预计市场风格将偏大盘，建议关注科特估、高质量资产与涨价链三条主线。“科特估”建议关注自主可控、前沿科技、高端制造相关的行业；高质量资产建议关注传统的红利资产以及泛红利的消费板块；涨价链建议关注大众消费品以及部分资源品相关的行业。
西部证券日前发布研报指出，6月市场呈现出“新哑铃”特征。7月应聚焦改革政策，以及绩优兼顾低估品种，中游与精密制造以及公用事业景气或相对占优；此外科技继续作为波段交易大唐发电，关注重要会议前后风格变化。中期来看，“新国九条”与“资产荒”背景下价值占优行情延续，此外新质生产力、高股息价值与涨价链等主题已经展现出不同尺度上的强主线特征，坚守“中特估”+“科特估”，另外，并购重组活跃度有望提升。
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